| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 335.00 | 180.00 | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 628.00 | 82 036.00 | 20 592.00 | 102 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 496.00 | 236 502.00 | 27 994.00 | 264 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 449.00 | 318 873.00 | 52 576.00 | 371 449.00 |
BT Marchandises | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | 669.00 | 2 598.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 70 082.00 | 165.00 | 69 917.00 | 70 082.00 |
CF Disponibilités | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 493.00 | 834.00 | 308 659.00 | 309 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 942.00 | 319 707.00 | 361 235.00 | 680 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | -3 499.00 | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | 77 502.00 | 49 615.00 | | 77 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 861.00 | 39 987.00 | | 48 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 5 555.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 229 087.00 | | 201 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 656.00 | 45 303.00 | | 27 656.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 917.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 733.00 | 320 849.00 | | 283 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 235.00 | 370 464.00 | | 361 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 497.00 | | 1 057 497.00 | 1 057 497.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 324.00 | | 1 059 324.00 | 1 059 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 9 065.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 9 065.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -9 065.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | -9 216.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 522.00 | 967 694.00 | | 1 067 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 635.00 | 971 192.00 | | 1 039 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | -3 499.00 | | 27 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 302.00 | | | 365 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 934.00 | | | 360 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 521.00 | 15 326.00 | 2 974.00 | 306 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 117.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 302.00 | 15 209.00 | 2 974.00 | 306 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 410.00 | 14 985.00 | 33 424.00 | 48 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 786.00 | 95 977.00 | 3 810.00 | 99 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 733.00 | 250 309.00 | 33 424.00 | 283 733.00 |