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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 367.00 | 8.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 355.00 | 74 877.00 | 32 479.00 | 107 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 984.00 | 265 336.00 | 55 647.00 | 320 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 308.00 | 341 580.00 | 92 728.00 | 434 308.00 |
BT Marchandises | 157 183.00 | | 157 183.00 | 157 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 066.00 | 396.00 | 35 670.00 | 36 066.00 |
BZ Autres créances | 68 107.00 | 165.00 | 67 942.00 | 68 107.00 |
CF Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 628.00 | 561.00 | 313 067.00 | 313 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 936.00 | 342 141.00 | 405 795.00 | 747 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 610.00 | 15 838.00 | | 25 610.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 467.00 | 48 851.00 | | 40 467.00 |
DL TOTAL (I) | 111 016.00 | 109 629.00 | | 111 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 713.00 | 91 194.00 | | 87 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | 420.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | 190 700.00 | | 138 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 056.00 | 46 156.00 | | 55 056.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 2 840.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 779.00 | 331 310.00 | | 294 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 795.00 | 440 939.00 | | 405 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 131.00 | 293 866.00 | | 275 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 149.00 | | 1 167 149.00 | 1 167 149.00 |
FG Production vendue services | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 830.00 | | 1 211 830.00 | 1 211 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 182.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 193.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 3 812.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 3 812.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -3 618.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 8 016.00 | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 642.00 | 1 148 040.00 | | 1 236 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 175.00 | 1 099 189.00 | | 1 196 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 467.00 | 48 851.00 | | 40 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 605.00 | | 26 204.00 | 408 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 434 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 278.00 | | 26 061.00 | 402 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | 143.00 | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 552.00 | 26 028.00 | | 315 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 297.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 482.00 | 25 731.00 | | 314 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 462.00 | 17 814.00 | 19 648.00 | 37 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 989.00 | 135 394.00 | 4 594.00 | 139 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 780.00 | 275 132.00 | 19 648.00 | 294 780.00 |