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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 272.00 | 83 517.00 | 22 754.00 | 106 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 396.00 | 280 084.00 | 41 311.00 | 321 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 667.00 | 364 977.00 | 68 690.00 | 433 667.00 |
BT Marchandises | 173 565.00 | | 173 565.00 | 173 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 463.00 | 751.00 | 47 711.00 | 48 463.00 |
BZ Autres créances | 102 488.00 | 165.00 | 102 323.00 | 102 488.00 |
CF Disponibilités | 237 338.00 | | 237 338.00 | 237 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 826.00 | 916.00 | 570 910.00 | 571 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 493.00 | 365 893.00 | 639 600.00 | 1 005 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
DG Autres réserves | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
DL TOTAL (I) | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 726.00 | | | 262 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 503.00 | | | 451 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 600.00 | | | 639 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 972.00 | | | 200 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 934.00 | | 1 046 934.00 | 1 046 934.00 |
FG Production vendue services | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 664.00 | | 1 235 664.00 | 1 235 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 529.00 | | | 1 267 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 449.00 | | | 1 160 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 308.00 | | 2 029.00 | 434 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 427 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 339.00 | | 2 000.00 | 428 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | 30.00 | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 580.00 | 26 067.00 | 2 670.00 | 341 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 8.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 213.00 | 26 059.00 | 2 670.00 | 340 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 368.00 | 11 837.00 | 10 531.00 | 262 368.00 |
VI Groupe et associés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 547.00 | 160 923.00 | 4 624.00 | 165 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 504.00 | 200 973.00 | 10 531.00 | 451 504.00 |