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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 272.00 | 90 320.00 | 15 952.00 | 106 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 418.00 | 283 360.00 | 28 058.00 | 311 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 733.00 | 375 055.00 | 48 677.00 | 423 733.00 |
BT Marchandises | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 260.00 | 1 511.00 | 19 750.00 | 21 260.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 157 228.00 | | 157 228.00 | 157 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 624.00 | 1 511.00 | 414 113.00 | 415 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 356.00 | 376 566.00 | 462 790.00 | 839 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
DG Autres réserves | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DL TOTAL (I) | 160 764.00 | | | 160 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
EA Autres dettes | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 026.00 | | | 302 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 790.00 | | | 462 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 392.00 | | | 198 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 166.00 | | 1 087 166.00 | 1 087 166.00 |
FD Production vendue biens | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FG Production vendue services | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 943.00 | | 1 196 943.00 | 1 196 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 373.00 | | | 1 238 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 455.00 | | | 1 214 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 667.00 | | 1 334.00 | 433 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 269.00 | 423 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 269.00 | 417 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 668.00 | | 1 291.00 | 427 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | 43.00 | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 977.00 | 16 102.00 | 6 024.00 | 364 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 602.00 | 16 102.00 | 6 024.00 | 363 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 1 511.00 | 752.00 | 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 1 511.00 | 917.00 | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | 1 511.00 | 917.00 | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511.00 | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 532.00 | 26 898.00 | 103 634.00 | 130 532.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 165.00 | 60 497.00 | 4 667.00 | 65 165.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 026.00 | 198 392.00 | 103 634.00 | 302 026.00 |