| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 069.00 | 306.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 871.00 | 65 281.00 | 33 591.00 | 98 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 407.00 | 249 202.00 | 54 205.00 | 303 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 605.00 | 315 552.00 | 93 053.00 | 408 605.00 |
BT Marchandises | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | 396.00 | 9 978.00 | 10 374.00 |
BZ Autres créances | 101 031.00 | 165.00 | 100 866.00 | 101 031.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 447.00 | 561.00 | 347 886.00 | 348 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 052.00 | 316 113.00 | 440 939.00 | 757 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 881.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 838.00 | 15 182.00 | | 15 838.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 851.00 | 3 395.00 | | 48 851.00 |
DL TOTAL (I) | 109 629.00 | 63 398.00 | | 109 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 194.00 | 60 969.00 | | 91 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 1 700.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 700.00 | 214 679.00 | | 190 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | 43 042.00 | | 46 156.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 5 181.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 310.00 | 325 571.00 | | 331 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 939.00 | 388 969.00 | | 440 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 866.00 | 289 648.00 | | 293 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 226.00 | 8 136.00 | | 36 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 343.00 | | 1 118 343.00 | 1 118 343.00 |
FG Production vendue services | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 351.00 | | 1 122 351.00 | 1 122 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 3 838.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 3 838.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 1 702.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 1 702.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 618.00 | 2 136.00 | | -3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | -5 062.00 | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 040.00 | 1 037 569.00 | | 1 148 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 189.00 | 1 034 174.00 | | 1 099 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 851.00 | 3 395.00 | | 48 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 042.00 | | 45 305.00 | 401 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 743.00 | 408 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 743.00 | 402 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | 10.00 | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 787.00 | | 45 234.00 | 394 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 61.00 | 4 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 477.00 | 19 818.00 | 37 743.00 | 333 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 481.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 888.00 | 19 337.00 | 37 743.00 | 332 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 968.00 | 17 524.00 | 37 444.00 | 54 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VP Divers | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 627.00 | 139 676.00 | 4 951.00 | 144 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 310.00 | 293 866.00 | 37 444.00 | 331 310.00 |