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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 588.00 | 777.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 123.00 | 90 902.00 | 35 220.00 | 126 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 665.00 | 241 986.00 | 26 678.00 | 268 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 042.00 | 333 477.00 | 67 565.00 | 401 042.00 |
BT Marchandises | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 462.00 | 179.00 | 9 283.00 | 9 462.00 |
BZ Autres créances | 102 726.00 | 165.00 | 102 561.00 | 102 726.00 |
CF Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 748.00 | 344.00 | 321 404.00 | 321 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 790.00 | 333 821.00 | 388 969.00 | 722 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 2 661.00 | | 3 881.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 182.00 | 10 304.00 | | 15 182.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | 149.00 | | 939.00 |
DH Report à nouveau | | -3 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 27 888.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 63 398.00 | 77 502.00 | | 63 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 969.00 | 48 861.00 | | 60 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 421.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 679.00 | 201 206.00 | | 214 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | 27 656.00 | | 43 042.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 4 590.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 571.00 | 283 733.00 | | 325 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 969.00 | 361 235.00 | | 388 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 648.00 | 250 309.00 | | 289 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 136.00 | 451.00 | | 8 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 738.00 | | 1 016 738.00 | 1 016 738.00 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 743.00 | | 1 020 743.00 | 1 020 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | 74.00 | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | 74.00 | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 1 187.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 1 187.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | -1 113.00 | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 062.00 | 1 336.00 | | -5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 569.00 | 1 067 522.00 | | 1 037 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 174.00 | 1 039 635.00 | | 1 034 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | 27 888.00 | | 3 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 449.00 | | | 371 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 124.00 | | | 367 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 873.00 | 15 059.00 | 455.00 | 318 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 253.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 538.00 | 14 806.00 | 455.00 | 318 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 833.00 | 16 909.00 | 35 923.00 | 52 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VP Divers | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 394.00 | 135 505.00 | 4 890.00 | 140 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 571.00 | 289 648.00 | 35 923.00 | 325 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |