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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 105 195.00 | 64 032.00 | 41 163.00 | 105 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 365.00 | 40 654.00 | 15 711.00 | 56 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 248.00 | 175 193.00 | 64 055.00 | 239 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 715.00 | 279 880.00 | 418 835.00 | 698 715.00 |
BT Marchandises | 161 764.00 | | 161 764.00 | 161 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BZ Autres créances | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 269 903.00 | | 269 903.00 | 269 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 106.00 | | 517 106.00 | 517 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 821.00 | 279 880.00 | 935 941.00 | 1 215 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 385.00 | 264 369.00 | | 282 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 586.00 | 18 017.00 | | 14 586.00 |
DL TOTAL (I) | 313 471.00 | 298 885.00 | | 313 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 882.00 | 197 387.00 | | 135 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 385.00 | 253 794.00 | | 233 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 766.00 | 210 018.00 | | 245 766.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 7 936.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 470.00 | 669 135.00 | | 622 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 941.00 | 968 021.00 | | 935 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 067.00 | | | 688 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 938.00 | | | 389 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 777.00 | 60 213.00 | 1 110.00 | 220 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 777.00 | 60 213.00 | 1 110.00 | 220 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 385.00 | 233 385.00 | | 233 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 882.00 | 55 345.00 | 80 536.00 | 135 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 580.00 | 76 415.00 | 24 165.00 | 100 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 470.00 | 541 933.00 | 80 536.00 | 622 470.00 |