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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 105 194.00 | 92 438.00 | 12 756.00 | 105 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 358.00 | 46 839.00 | 6 519.00 | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 500.00 | 167 682.00 | 46 818.00 | 214 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 570.00 | 308 845.00 | 364 725.00 | 673 570.00 |
BT Marchandises | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BZ Autres créances | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CF Disponibilités | 197 310.00 | | 197 310.00 | 197 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 596.00 | | 403 596.00 | 403 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 167.00 | 308 845.00 | 768 322.00 | 1 077 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 893.00 | 296 971.00 | | 334 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 228.00 | 37 922.00 | | 31 228.00 |
DL TOTAL (I) | 382 621.00 | 351 393.00 | | 382 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | 71 998.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 186.00 | 269 514.00 | | 243 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 649.00 | 92 719.00 | | 129 649.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | 8 040.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 701.00 | 442 272.00 | | 385 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 322.00 | 793 665.00 | | 768 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 065.00 | 6 313.00 | | 380 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 579.00 | | 992.00 | 672 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 378.00 | | 677.00 | 372 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 316.00 | | 315.00 | 23 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 105.00 | 27 740.00 | | 281 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 1 105.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 325.00 | 26 635.00 | | 280 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
UX Autres créances clients | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 644.00 | 8.00 | | 5 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
VP Divers | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 611.00 | 67 980.00 | 23 631.00 | 91 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 701.00 | 380 065.00 | | 385 701.00 |