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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 105 194.00 | 94 806.00 | 10 388.00 | 105 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 813.00 | 48 637.00 | 12 175.00 | 60 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 500.00 | 176 123.00 | 38 376.00 | 214 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 759.00 | 321 453.00 | 360 306.00 | 681 759.00 |
BT Marchandises | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BZ Autres créances | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CF Disponibilités | 250 189.00 | | 250 189.00 | 250 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 180.00 | | 488 180.00 | 488 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 939.00 | 321 453.00 | 848 486.00 | 1 169 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 121.00 | 334 893.00 | | 366 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587.00 | 31 228.00 | | 30 587.00 |
DL TOTAL (I) | 413 208.00 | 382 621.00 | | 413 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 075.00 | 243 186.00 | | 267 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 262.00 | 129 649.00 | | 72 262.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 7 221.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 278.00 | 385 701.00 | | 435 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 486.00 | 768 322.00 | | 848 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 278.00 | 380 065.00 | | 435 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 570.00 | | 11 298.00 | 673 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 681 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 380 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 054.00 | | 10 563.00 | 373 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 631.00 | | 735.00 | 23 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 845.00 | 15 717.00 | 3 109.00 | 308 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 960.00 | 15 717.00 | 3 109.00 | 306 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 075.00 | 267 075.00 | | 267 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
UX Autres créances clients | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VI Groupe et associés | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 290.00 | 58 924.00 | 24 366.00 | 83 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 278.00 | 435 278.00 | | 435 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |