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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 107 563.00 | 99 022.00 | 8 541.00 | 107 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 586.00 | 55 804.00 | 6 782.00 | 62 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 970.00 | 200 949.00 | 64 020.00 | 264 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 743.00 | 357 660.00 | 379 083.00 | 736 743.00 |
BT Marchandises | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CF Disponibilités | 428 755.00 | | 428 755.00 | 428 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 991.00 | | 627 991.00 | 627 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 734.00 | 357 660.00 | 1 007 074.00 | 1 364 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 405 615.00 | 396 709.00 | | 405 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | 8 906.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 426 114.00 | 422 115.00 | | 426 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 978.00 | 48 519.00 | | 33 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 850.00 | 192 150.00 | | 160 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 967.00 | 320 800.00 | | 241 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 020.00 | 150 176.00 | | 136 020.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 8 104.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 960.00 | 719 749.00 | | 580 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 074.00 | 1 141 865.00 | | 1 007 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 262.00 | 685 787.00 | | 560 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 521.00 | | 222.00 | 736 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 119.00 | | | 435 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | 222.00 | 24 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 759.00 | 20 902.00 | | 336 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 874.00 | 20 902.00 | | 334 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 967.00 | 241 967.00 | | 241 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
UX Autres créances clients | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 978.00 | 13 280.00 | 20 697.00 | 33 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 407.00 | 61 668.00 | 24 739.00 | 86 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 960.00 | 560 262.00 | 20 697.00 | 580 960.00 |