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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 107 562.00 | 96 860.00 | 10 702.00 | 107 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 586.00 | 52 994.00 | 9 592.00 | 62 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 969.00 | 185 019.00 | 79 950.00 | 264 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 521.00 | 336 758.00 | 399 762.00 | 736 521.00 |
BT Marchandises | 179 346.00 | | 179 346.00 | 179 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BZ Autres créances | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CF Disponibilités | 495 521.00 | | 495 521.00 | 495 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 101.00 | | 742 101.00 | 742 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 623.00 | 336 758.00 | 1 141 864.00 | 1 478 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 708.00 | | | 396 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 422 115.00 | | | 422 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 749.00 | | | 719 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 864.00 | | | 1 141 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 787.00 | | | 685 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 760.00 | | 59 062.00 | 681 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 736 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 435 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 509.00 | | 58 910.00 | 380 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 366.00 | | 152.00 | 24 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 453.00 | 19 606.00 | 4 300.00 | 321 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 568.00 | 19 606.00 | 4 300.00 | 319 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 800.00 | 320 800.00 | | 320 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
UX Autres créances clients | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 519.00 | 14 557.00 | 13 265.00 | 48 519.00 |
VI Groupe et associés | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 752.00 | 67 234.00 | 24 518.00 | 91 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 749.00 | 685 787.00 | 13 265.00 | 719 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |