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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 780.00 | 1 105.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 105 195.00 | 78 235.00 | 26 960.00 | 105 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 359.00 | 42 833.00 | 10 526.00 | 53 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 824.00 | 159 257.00 | 54 567.00 | 213 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 579.00 | 281 105.00 | 391 473.00 | 672 579.00 |
BT Marchandises | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BZ Autres créances | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 191.00 | | 402 191.00 | 402 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 770.00 | 281 105.00 | 793 665.00 | 1 074 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 296 971.00 | 282 385.00 | | 296 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 922.00 | 14 586.00 | | 37 922.00 |
DL TOTAL (I) | 351 393.00 | 313 471.00 | | 351 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 998.00 | 135 882.00 | | 71 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 514.00 | 233 385.00 | | 269 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 719.00 | 245 766.00 | | 92 719.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 7 437.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 272.00 | 622 470.00 | | 442 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 665.00 | 935 941.00 | | 793 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313.00 | 80 536.00 | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 715.00 | | | 698 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 808.00 | | | 400 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 880.00 | 29 655.00 | 28 430.00 | 279 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 880.00 | 28 875.00 | 28 430.00 | 279 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 514.00 | 269 514.00 | | 269 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 998.00 | 65 685.00 | 6 313.00 | 71 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VP Divers | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 067.00 | 74 600.00 | 24 467.00 | 99 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 272.00 | 435 959.00 | 6 313.00 | 442 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |