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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
BF Prêts | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 100.00 | 78 807.00 | 137 292.00 | 216 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 466.00 | | 1 110 466.00 | 1 110 466.00 |
BZ Autres créances | 249 902.00 | | 249 902.00 | 249 902.00 |
CF Disponibilités | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 345.00 | | 1 532 345.00 | 1 532 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 445.00 | 78 807.00 | 1 669 638.00 | 1 748 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DL TOTAL (I) | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 624.00 | | | 197 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 237.00 | | | 321 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 960.00 | | | 938 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 696.00 | | | 1 261 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 638.00 | | | 1 669 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 696.00 | | | 1 261 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 529 821.00 | 20 854.00 | 6 550 675.00 | 6 529 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 821.00 | 20 854.00 | 6 550 675.00 | 6 529 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 453 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 608.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 255.00 | | | 6 566 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 195.00 | | | 6 550 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 620.00 | | 10 480.00 | 205 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 812.00 | | 10 480.00 | 126 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 176.00 | 631.00 | | 78 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 256.00 | 631.00 | | 20 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 096.00 | 37 608.00 | 10 080.00 | 170 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 096.00 | 37 608.00 | 10 080.00 | 170 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 608.00 | 10 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 237.00 | 321 237.00 | | 321 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 516.00 | 410 516.00 | | 410 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 893.00 | 235 893.00 | | 235 893.00 |
UP Prêts | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 466.00 | | | 1 110 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 143.00 | 1 363 850.00 | 137 292.00 | 1 501 143.00 |
VW T.V.A. | 256 551.00 | 256 551.00 | | 256 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 696.00 | 1 261 696.00 | | 1 261 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
ST Autres comptes | 809 168.00 | | | 809 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 735.00 | | | 735.00 |
YT Sous‐traitance | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 668.00 | | | 269 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 349.00 | | | 158 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 806.00 | | | 1 307 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 803.00 | | | 1 308 803.00 |