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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
BF Prêts | 141 680.00 | | 141 680.00 | 141 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 222.00 | 78 807.00 | 147 414.00 | 226 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 716.00 | | 515 716.00 | 515 716.00 |
BZ Autres créances | 283 596.00 | | 283 596.00 | 283 596.00 |
CF Disponibilités | 635 613.00 | | 635 613.00 | 635 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 979.00 | | 1 449 979.00 | 1 449 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 201.00 | 78 807.00 | 1 597 393.00 | 1 676 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 517.00 | | | 168 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
DL TOTAL (I) | 267 492.00 | | | 267 492.00 |
DP Provisions pour risques | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 482.00 | | | 227 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 327.00 | | | 244 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 967.00 | | | 290 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 606.00 | | | 793 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 575.00 | | | 1 085 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 393.00 | | | 1 597 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 575.00 | | | 1 085 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 864 337.00 | 18 723.00 | 5 883 061.00 | 5 864 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 337.00 | 18 723.00 | 5 883 061.00 | 5 864 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -219 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 703.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 670.00 | | | 5 895 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 496.00 | | | 5 838 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 100.00 | | 10 122.00 | 216 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 292.00 | | 10 122.00 | 137 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 624.00 | 46 703.00 | | 197 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 624.00 | 46 703.00 | | 197 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 967.00 | 290 967.00 | | 290 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 320.00 | 397 320.00 | | 397 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 832.00 | 205 832.00 | | 205 832.00 |
UP Prêts | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 515 716.00 | | | 515 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 270 812.00 | | | 270 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 780.00 | 814 366.00 | 147 414.00 | 961 780.00 |
VW T.V.A. | 165 455.00 | 165 455.00 | | 165 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 575.00 | 1 085 575.00 | | 1 085 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
ST Autres comptes | 735 987.00 | | | 735 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
YT Sous‐traitance | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 165.00 | | | 265 165.00 |
YW Taxe professionnelle | -261 887.00 | | | -261 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -219 369.00 | | | -219 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 082.00 | | | 1 173 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 252.00 | | | 129 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 309.00 | | | 1 233 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 709.00 | | | 709.00 |