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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
BF Prêts | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 318.00 | 54 560.00 | 189 758.00 | 244 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 763.00 | | 1 798 763.00 | 1 798 763.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 174 627.00 | | 174 627.00 | 174 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 990 100.00 | | 1 990 100.00 | 1 990 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 418.00 | 54 560.00 | 2 179 858.00 | 2 234 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 555.00 | 279 735.00 | | 313 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 734.00 | 33 820.00 | | 45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 401 090.00 | 355 355.00 | | 401 090.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 662.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 446.00 | 274 239.00 | | 140 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 446.00 | 289 901.00 | | 165 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 690.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 298.00 | 185 753.00 | | 233 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 662.00 | 1 033 954.00 | | 1 378 662.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 322.00 | 1 220 397.00 | | 1 613 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 858.00 | 1 865 653.00 | | 2 179 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 132 107.00 | 13 605.00 | 6 145 712.00 | 6 132 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 107.00 | 13 605.00 | 6 145 712.00 | 6 132 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 296 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 670.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 670.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 327.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -1 657.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 014.00 | 6 264 720.00 | | 6 280 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 278.00 | 6 230 900.00 | | 6 234 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 734.00 | 33 820.00 | | 45 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 181.00 | | 8 384.00 | 260 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 247.00 | 244 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 250.00 | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 997.00 | 3 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 374.00 | | 8 384.00 | 181 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 807.00 | | 24 247.00 | 78 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | 7 250.00 | 57 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | 16 997.00 | 20 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 901.00 | 9 338.00 | 133 793.00 | 289 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 901.00 | 9 338.00 | 133 793.00 | 289 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 817.00 | 722 817.00 | | 722 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 485.00 | 241 485.00 | | 241 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 763.00 | 1 798 763.00 | | 1 798 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 231.00 | 1 815 473.00 | 189 758.00 | 2 005 231.00 |
VW T.V.A. | 385 318.00 | 385 318.00 | | 385 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 322.00 | 1 613 322.00 | | 1 613 322.00 |