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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
BF Prêts | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 698.00 | 78 807.00 | 155 891.00 | 234 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 672.00 | | 1 383 672.00 | 1 383 672.00 |
BZ Autres créances | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 975.00 | | 1 655 975.00 | 1 655 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 673.00 | 78 807.00 | 1 811 866.00 | 1 890 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 692.00 | 168 517.00 | | 225 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612.00 | 57 174.00 | | 59 612.00 |
DL TOTAL (I) | 327 104.00 | 267 492.00 | | 327 104.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | 16 845.00 | | 5 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 347.00 | 227 482.00 | | 229 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 067.00 | 244 327.00 | | 235 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 069.00 | 1 000.00 | | 26 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 452.00 | 290 967.00 | | 263 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 174.00 | 793 608.00 | | 960 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 695.00 | 1 085 575.00 | | 1 249 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 866.00 | 1 597 393.00 | | 1 811 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 298 760.00 | 16 610.00 | 6 315 370.00 | 6 298 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 760.00 | 16 610.00 | 6 315 370.00 | 6 298 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 462 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 549.00 | 5 895 670.00 | | 6 334 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 937.00 | 5 838 496.00 | | 6 274 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 612.00 | 57 174.00 | | 59 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 222.00 | | 9 927.00 | 226 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 155 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 234 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 414.00 | | 9 927.00 | 147 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 327.00 | 8 094.00 | 17 354.00 | 244 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 327.00 | 8 094.00 | 17 354.00 | 244 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 094.00 | 17 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 452.00 | 263 452.00 | | 263 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 915.00 | 412 915.00 | | 412 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 101.00 | 217 101.00 | | 217 101.00 |
UP Prêts | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 672.00 | 1 383 672.00 | | 1 383 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 242 887.00 | 242 887.00 | | 242 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 866.00 | 1 811 866.00 | | 1 811 866.00 |
VW T.V.A. | 305 159.00 | 305 159.00 | | 305 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 695.00 | 1 249 695.00 | | 1 249 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 698.00 | 721.00 | | 698.00 |