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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
BF Prêts | 170 523.00 | | 170 523.00 | 170 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 181.00 | 78 807.00 | 181 374.00 | 260 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 148.00 | | 1 306 148.00 | 1 306 148.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 363 611.00 | | 363 611.00 | 363 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 279.00 | | 1 684 279.00 | 1 684 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 460.00 | 78 807.00 | 1 865 653.00 | 1 944 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 735.00 | 285 304.00 | | 279 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 820.00 | -5 568.00 | | 33 820.00 |
DL TOTAL (I) | 355 355.00 | 321 535.00 | | 355 355.00 |
DP Provisions pour risques | 15 662.00 | 5 720.00 | | 15 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 239.00 | 284 620.00 | | 274 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 901.00 | 290 340.00 | | 289 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 81 981.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 753.00 | 257 346.00 | | 185 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 954.00 | 1 029 866.00 | | 1 033 954.00 |
EA Autres dettes | | 19 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 396.00 | 1 388 594.00 | | 1 220 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 653.00 | 2 000 469.00 | | 1 865 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 227 497.00 | 14 193.00 | 6 241 689.00 | 6 227 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 497.00 | 14 193.00 | 6 241 689.00 | 6 227 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 401.00 | 19 401.00 | | -19 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 720.00 | 6 672 748.00 | | 6 264 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 900.00 | 6 678 316.00 | | 6 230 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 820.00 | -5 568.00 | | 33 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 413.00 | | 15 769.00 | 244 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 606.00 | | 15 769.00 | 165 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 340.00 | 15 662.00 | 16 101.00 | 290 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 340.00 | 15 662.00 | 16 101.00 | 290 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 662.00 | 16 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 753.00 | 185 753.00 | | 185 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 263.00 | 453 263.00 | | 453 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 788.00 | 243 788.00 | | 243 788.00 |
UP Prêts | 170 523.00 | | 170 523.00 | 170 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 148.00 | 1 306 148.00 | | 1 306 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 042.00 | 1 320 668.00 | 181 374.00 | 1 502 042.00 |
VW T.V.A. | 305 395.00 | 305 395.00 | | 305 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 396.00 | 1 220 396.00 | | 1 220 396.00 |