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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
BF Prêts | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 413.00 | 78 807.00 | 165 606.00 | 244 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 990.00 | | 1 820 990.00 | 1 820 990.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 863.00 | | 1 834 863.00 | 1 834 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 276.00 | 78 807.00 | 2 000 469.00 | 2 079 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 304.00 | 225 692.00 | | 285 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 568.00 | 59 612.00 | | -5 568.00 |
DL TOTAL (I) | 321 535.00 | 327 104.00 | | 321 535.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 620.00 | 229 347.00 | | 284 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 340.00 | 235 067.00 | | 290 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 981.00 | 26 069.00 | | 81 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 346.00 | 263 452.00 | | 257 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 866.00 | 960 174.00 | | 1 029 866.00 |
EA Autres dettes | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 594.00 | 1 249 695.00 | | 1 388 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 469.00 | 1 811 866.00 | | 2 000 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 655 947.00 | 15 124.00 | 6 671 071.00 | 6 655 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 947.00 | 15 124.00 | 6 671 071.00 | 6 655 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 457.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 748.00 | 6 334 549.00 | | 6 672 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 316.00 | 6 274 937.00 | | 6 678 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 568.00 | 59 612.00 | | -5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 698.00 | | 9 715.00 | 234 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 891.00 | | 9 715.00 | 155 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 067.00 | 55 457.00 | 184.00 | 235 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 067.00 | 55 457.00 | 184.00 | 235 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 457.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 346.00 | 257 346.00 | | 257 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 854.00 | 412 854.00 | | 412 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
UP Prêts | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 990.00 | 1 820 990.00 | | 1 820 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 469.00 | 1 834 863.00 | 165 606.00 | 2 000 469.00 |
VW T.V.A. | 373 434.00 | 373 434.00 | | 373 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 594.00 | 1 388 594.00 | | 1 388 594.00 |