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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 146 815.00 | 80 141.00 | 66 674.00 | 146 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 277.00 | 51 434.00 | 29 842.00 | 81 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 116.00 | 139 990.00 | 24 126.00 | 164 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 733.00 | 271 565.00 | 192 167.00 | 463 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 918.00 | 88.00 | 298 830.00 | 298 918.00 |
BZ Autres créances | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 262 941.00 | | 262 941.00 | 262 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 588.00 | 88.00 | 741 500.00 | 741 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 322.00 | 271 654.00 | 933 668.00 | 1 205 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 419.00 | 229 322.00 | | 254 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 952.00 | 105 097.00 | | 123 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 936.00 | 4 789.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 398 808.00 | 355 708.00 | | 398 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 974.00 | 93 577.00 | | 74 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 913.00 | 90 044.00 | | 89 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 295.00 | 96 957.00 | | 78 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 559.00 | 117 358.00 | | 150 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 094.00 | 153 949.00 | | 141 094.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 156.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 859.00 | 552 042.00 | | 534 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 668.00 | 907 751.00 | | 933 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 076.00 | 477 321.00 | | 479 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 891.00 | | 9 845.00 | 456 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 463 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 393 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 669.00 | | 9 843.00 | 386 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 2.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 121.00 | 31 890.00 | 1 446.00 | 241 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 121.00 | 31 890.00 | 1 446.00 | 241 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 89.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 89.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 89.00 | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 298 789.00 | | | 298 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 813.00 | 19 030.00 | 50 147.00 | 74 813.00 |
VI Groupe et associés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VP Divers | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 988.00 | 326 988.00 | | 326 988.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 564.00 | 400 781.00 | 50 147.00 | 456 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |