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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 337 537.00 | 168 989.00 | 168 548.00 | 337 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 381.00 | 88 432.00 | 12 948.00 | 101 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 503.00 | 100 256.00 | 20 247.00 | 120 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 283.00 | 358 297.00 | 271 985.00 | 630 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 395.00 | | 442 395.00 | 442 395.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 531.00 | | 852 531.00 | 852 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 815.00 | 358 297.00 | 1 124 517.00 | 1 482 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 370.00 | 376 953.00 | | 383 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 071.00 | 56 416.00 | | 102 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 501 941.00 | 450 395.00 | | 501 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 689.00 | 143 553.00 | | 131 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 821.00 | 89 736.00 | | 88 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | 91 735.00 | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 814.00 | 170 939.00 | | 189 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 496.00 | 180 662.00 | | 163 496.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 670.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 576.00 | 677 296.00 | | 622 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 517.00 | 1 127 691.00 | | 1 124 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 009.00 | 460 561.00 | | 467 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 353.00 | | 10 529.00 | 620 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 630 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 559 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 495.00 | | 10 526.00 | 549 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 3.00 | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 814.00 | 189 814.00 | | 189 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 442 395.00 | 442 395.00 | | 442 395.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 512.00 | 20 428.00 | 43 794.00 | 131 512.00 |
VI Groupe et associés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 364.00 | 454 364.00 | | 454 364.00 |
VW T.V.A. | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 093.00 | 467 009.00 | 43 794.00 | 578 093.00 |