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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 75.00 | 545.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 146 815.00 | 90 825.00 | 55 990.00 | 146 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 176.00 | 59 623.00 | 22 552.00 | 82 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 932.00 | 150 758.00 | 14 174.00 | 164 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 694.00 | 301 282.00 | 215 411.00 | 516 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 746.00 | | 126 746.00 | 126 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 300.00 | | 332 300.00 | 332 300.00 |
BZ Autres créances | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
CF Disponibilités | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 982.00 | | 818 982.00 | 818 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 676.00 | 301 282.00 | 1 034 394.00 | 1 335 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 372.00 | 254 419.00 | | 298 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 784.00 | 123 952.00 | | 145 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 083.00 | 3 936.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 463 740.00 | 398 808.00 | | 463 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 358.00 | 74 974.00 | | 111 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 912.00 | 89 913.00 | | 89 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 940.00 | 78 295.00 | | 113 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | 150 559.00 | | 127 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 350.00 | 141 094.00 | | 128 350.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 654.00 | 534 859.00 | | 570 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 394.00 | 933 668.00 | | 1 034 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 620.00 | 479 076.00 | | 484 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 733.00 | | 52 961.00 | 463 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 620.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 509.00 | | 52 338.00 | 393 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 565.00 | 29 717.00 | | 271 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 565.00 | 29 642.00 | | 271 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 332 300.00 | | | 332 300.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 987.00 | 25 150.00 | 79 105.00 | 110 987.00 |
VI Groupe et associés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 943.00 | 389 943.00 | | 389 943.00 |
VW T.V.A. | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 517.00 | 370 680.00 | 79 105.00 | 456 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |