| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 327 538.00 | 125 534.00 | 202 004.00 | 327 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 945.00 | 76 094.00 | 17 851.00 | 93 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 648.00 | 120 342.00 | 30 306.00 | 150 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 987.00 | 322 590.00 | 320 396.00 | 642 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 383.00 | | 184 383.00 | 184 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 503.00 | | 290 503.00 | 290 503.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 289 366.00 | | 289 366.00 | 289 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 758.00 | | 801 758.00 | 801 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 746.00 | 322 590.00 | 1 122 155.00 | 1 444 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 361 524.00 | 344 156.00 | | 361 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 429.00 | 67 367.00 | | 95 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | 2 230.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 474 831.00 | 430 254.00 | | 474 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 170.00 | 153 112.00 | | 164 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 619.00 | 121 393.00 | | 132 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 383.00 | 129 729.00 | | 119 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 413.00 | 139 713.00 | | 141 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 323.00 | 633 684.00 | | 647 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 155.00 | 1 063 939.00 | | 1 122 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 802.00 | | 45 804.00 | 614 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 618.00 | 642 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 618.00 | 572 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 951.00 | | 45 800.00 | 543 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 4.00 | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 015.00 | 38 194.00 | 17 618.00 | 302 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 235.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 630.00 | 37 959.00 | 17 618.00 | 301 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UX Autres créances clients | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 019.00 | 20 604.00 | 54 602.00 | 164 019.00 |
VI Groupe et associés | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 768.00 | 299 768.00 | | 299 768.00 |
VW T.V.A. | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 704.00 | 371 289.00 | 54 602.00 | 514 704.00 |