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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 385.00 | 235.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 292 799.00 | 103 600.00 | 189 198.00 | 292 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 497.00 | 67 694.00 | 19 802.00 | 87 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 654.00 | 130 334.00 | 33 319.00 | 163 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 802.00 | 302 015.00 | 312 786.00 | 614 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 675.00 | | 362 675.00 | 362 675.00 |
BZ Autres créances | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
CF Disponibilités | 200 539.00 | | 200 539.00 | 200 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 152.00 | | 751 152.00 | 751 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 954.00 | 302 015.00 | 1 063 939.00 | 1 365 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 156.00 | 298 372.00 | | 344 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 367.00 | 145 784.00 | | 67 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 230.00 | 3 083.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 430 254.00 | 463 740.00 | | 430 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 112.00 | 111 358.00 | | 153 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 736.00 | 89 912.00 | | 89 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 393.00 | 113 940.00 | | 121 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 729.00 | 127 091.00 | | 129 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 713.00 | 128 350.00 | | 139 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 684.00 | 570 654.00 | | 633 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 939.00 | 1 034 394.00 | | 1 063 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 694.00 | | 126 213.00 | 516 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 105.00 | 614 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 105.00 | 543 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 847.00 | | 126 209.00 | 445 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 4.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 282.00 | 28 678.00 | 27 945.00 | 301 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 310.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 207.00 | 28 368.00 | 27 945.00 | 301 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 729.00 | 129 729.00 | | 129 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
UX Autres créances clients | 362 676.00 | 362 676.00 | | 362 676.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 948.00 | 24 739.00 | 64 773.00 | 152 948.00 |
VI Groupe et associés | 122 236.00 | 122 236.00 | | 122 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VP Divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 868.00 | 440 868.00 | | 440 868.00 |
VW T.V.A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 292.00 | 384 083.00 | 64 773.00 | 512 292.00 |