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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 337 537.00 | 147 434.00 | 190 103.00 | 337 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 219.00 | 83 122.00 | 12 097.00 | 95 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 737.00 | 92 765.00 | 23 972.00 | 116 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 353.00 | 323 941.00 | 296 411.00 | 620 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 135.00 | | 386 135.00 | 386 135.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 280.00 | | 831 280.00 | 831 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 633.00 | 323 941.00 | 1 127 691.00 | 1 451 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 953.00 | 361 524.00 | | 376 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 416.00 | 95 429.00 | | 56 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 1 377.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 450 395.00 | 474 831.00 | | 450 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 553.00 | 164 170.00 | | 143 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 735.00 | 132 619.00 | | 91 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 119 383.00 | | 170 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 662.00 | 141 413.00 | | 180 662.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 296.00 | 647 323.00 | | 677 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 691.00 | 1 122 155.00 | | 1 127 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 988.00 | | 12 117.00 | 642 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 133.00 | | 12 114.00 | 572 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 3.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 591.00 | 36 102.00 | 34 751.00 | 322 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 971.00 | 36 102.00 | 34 751.00 | 321 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 170 939.00 | | 170 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 386 135.00 | 386 135.00 | | 386 135.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VI Groupe et associés | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 669.00 | 414 669.00 | | 414 669.00 |
VW T.V.A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 562.00 | 585 562.00 | | 585 562.00 |