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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
AN Terrains | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
AP Constructions | 863 744.00 | 320 053.00 | 543 691.00 | 863 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 031.00 | 234 646.00 | 52 384.00 | 287 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 735.00 | 142 708.00 | 137 027.00 | 279 735.00 |
BF Prêts | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 169.00 | 712 319.00 | 802 850.00 | 1 515 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 200.00 | 104 331.00 | 195 869.00 | 300 200.00 |
BZ Autres créances | 503 918.00 | | 503 918.00 | 503 918.00 |
CF Disponibilités | 418 949.00 | | 418 949.00 | 418 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 948.00 | 104 331.00 | 1 132 617.00 | 1 236 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 117.00 | 816 650.00 | 1 935 467.00 | 2 752 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | | 406 077.00 | | |
DH Report à nouveau | | 159 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 668.00 | 189 681.00 | | 453 668.00 |
DL TOTAL (I) | 496 568.00 | 797 715.00 | | 496 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 525.00 | 479 274.00 | | 422 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | 5 159.00 | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 864.00 | 281 176.00 | | 348 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 402.00 | 347 684.00 | | 428 402.00 |
EA Autres dettes | 231 910.00 | 126 745.00 | | 231 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 898.00 | 1 240 475.00 | | 1 438 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 467.00 | 2 164 338.00 | | 1 935 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 010.00 | 813 865.00 | | 1 066 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 8 286.00 | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797 410.00 | | 3 797 410.00 | 3 797 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 410.00 | | 3 797 410.00 | 3 797 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 348.00 | |
GE Autres charges | | | 34 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 589.00 | 94 010.00 | | 53 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 365.00 | 2 942.00 | | 76 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 513.00 | 2 942.00 | | 202 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 540.00 | 10 900.00 | | 13 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 540.00 | 18 475.00 | | 13 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 972.00 | -15 534.00 | | 188 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 560.00 | 56 046.00 | | 188 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 726.00 | 3 730 199.00 | | 4 109 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 058.00 | 3 540 519.00 | | 3 656 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 668.00 | 189 681.00 | | 453 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 906.00 | | 102 410.00 | 1 419 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 1 515 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 1 487 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 690.00 | | 96 162.00 | 1 398 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 247.00 | 6 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 309.00 | 77 157.00 | 7 148.00 | 642 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 398.00 | 77 157.00 | 7 148.00 | 627 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 147.00 | | 126 147.00 | 126 147.00 |
6T Sur comptes clients | 98 330.00 | 51 347.00 | 45 347.00 | 98 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 330.00 | 51 347.00 | 45 347.00 | 98 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 478.00 | 51 347.00 | 171 494.00 | 224 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 347.00 | 45 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 863.00 | 348 863.00 | | 348 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 947.00 | 159 947.00 | | 159 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 909.00 | 231 909.00 | | 231 909.00 |
UP Prêts | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UX Autres créances clients | 160 649.00 | | | 160 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
VB T. V. A. | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
VC Groupe et associés | 345 843.00 | | | 345 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 550.00 | 55 423.00 | 366 127.00 | 421 550.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 791.00 | 827 791.00 | | 827 791.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 137.00 | 1 066 010.00 | 366 127.00 | 1 432 137.00 |