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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 237.00 | 245.00 | 5 483.00 |
AN Terrains | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
AP Constructions | 863 744.00 | 451 172.00 | 412 573.00 | 863 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 466.00 | 244 530.00 | 42 935.00 | 287 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 608.00 | 201 337.00 | 376 271.00 | 577 608.00 |
BF Prêts | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 642.00 | 902 276.00 | 920 366.00 | 1 822 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 093.00 | 8 123.00 | 59 970.00 | 68 093.00 |
BZ Autres créances | 1 231 782.00 | | 1 231 782.00 | 1 231 782.00 |
CF Disponibilités | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 284.00 | 8 123.00 | 1 448 161.00 | 1 456 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 927.00 | 910 400.00 | 2 368 527.00 | 3 278 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 243 040.00 | 1 243 040.00 | | 243 040.00 |
DH Report à nouveau | 561 228.00 | | | 561 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 399.00 | 561 228.00 | | 523 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 654.00 | 9 598.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 222.00 | 1 856 766.00 | | 1 379 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 574.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 196.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 488.00 | 268 437.00 | | 302 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 939.00 | 411 518.00 | | 408 939.00 |
EA Autres dettes | 273 516.00 | 274 213.00 | | 273 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 493.00 | 4 699.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 305.00 | 959 638.00 | | 989 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 527.00 | 2 816 404.00 | | 2 368 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 361.00 | 775 187.00 | | 871 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 574.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 3 927 864.00 | | 3 927 864.00 | 3 927 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 220.00 | | 3 928 220.00 | 3 928 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 743.00 | 60 317.00 | | 286 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 553.00 | 6 863.00 | | 15 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 497.00 | 7 807.00 | | 16 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 4 027.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 4 027.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 245.00 | 3 780.00 | | 15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 634.00 | 230 466.00 | | 203 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 304.00 | 4 115 907.00 | | 4 293 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 905.00 | 3 554 679.00 | | 3 769 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 399.00 | 561 228.00 | | 523 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 642.00 | | 60 180.00 | 1 814 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 468.00 | | 60 180.00 | 1 774 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 483.00 | 86 782.00 | 44 988.00 | 860 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 967.00 | 3 543.00 | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 669.00 | 85 815.00 | 41 445.00 | 852 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | 3 904.00 | 1 310.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 3 904.00 | 1 310.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 3 904.00 | 1 310.00 | 5 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 904.00 | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 487.00 | 302 487.00 | | 302 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 766.00 | 222 766.00 | | 222 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 516.00 | 155 956.00 | 117 560.00 | 273 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UP Prêts | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
UX Autres créances clients | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 762.00 | 1 111 762.00 | | 1 111 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 681.00 | 1 339 533.00 | 31 147.00 | 1 370 681.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 920.00 | 871 360.00 | 117 560.00 | 988 920.00 |