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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 5 483.00 | 3 871.00 | 9 354.00 |
AN Terrains | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
AP Constructions | 862 909.00 | 470 737.00 | 392 172.00 | 862 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 001.00 | 243 921.00 | 53 080.00 | 297 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 447.00 | 255 687.00 | 468 760.00 | 724 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BF Prêts | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 951.00 | 975 827.00 | 1 011 124.00 | 1 986 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 930.00 | 61 393.00 | 52 537.00 | 113 930.00 |
BZ Autres créances | 1 228 769.00 | | 1 228 769.00 | 1 228 769.00 |
CF Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 633.00 | 61 393.00 | 1 440 240.00 | 1 501 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 584.00 | 1 037 220.00 | 2 451 363.00 | 3 488 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 243 040.00 | 243 040.00 | | 243 040.00 |
DH Report à nouveau | 561 228.00 | 561 228.00 | | 561 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 973.00 | 523 399.00 | | 388 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 058.00 | 8 654.00 | | 42 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 199.00 | 1 379 222.00 | | 1 278 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 485.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 242.00 | | | 140 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 078.00 | 384.00 | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 001.00 | 302 488.00 | | 377 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 338.00 | 408 939.00 | | 355 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
EA Autres dettes | 261 110.00 | 273 516.00 | | 261 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | 3 493.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 165.00 | 989 305.00 | | 1 173 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 363.00 | 2 368 527.00 | | 2 451 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 836.00 | 871 361.00 | | 963 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 485.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -149.00 | | -149.00 | -149.00 |
FG Production vendue services | 3 831 691.00 | | 3 831 691.00 | 3 831 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 542.00 | | 3 831 542.00 | 3 831 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 061.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 937.00 | 286 743.00 | | 379 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | 15 553.00 | | 3 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057.00 | 944.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 948.00 | 16 497.00 | | 6 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 1 251.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 1 251.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | 15 245.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 242.00 | 203 634.00 | | 140 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 756.00 | 4 293 304.00 | | 4 267 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 784.00 | 3 769 905.00 | | 3 878 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 973.00 | 523 399.00 | | 388 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 642.00 | | 207 162.00 | 1 822 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401.00 | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 853.00 | 1 986 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 452.00 | 1 952 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | 3 871.00 | 5 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 011.00 | | 203 291.00 | 1 786 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 276.00 | 102 103.00 | 28 552.00 | 902 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 245.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 039.00 | 101 857.00 | 28 552.00 | 897 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 740.00 | 154 740.00 | | 154 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 109.00 | 64 859.00 | 196 250.00 | 261 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
VB T. V. A. | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 600.00 | | | 1 072 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
VP Divers | 692.00 | | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 171.00 | 1 426 424.00 | 24 746.00 | 1 451 171.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 086.00 | 963 836.00 | 196 250.00 | 1 160 086.00 |