| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 7 814.00 | 1 212.00 | 9 026.00 |
AN Terrains | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
AP Constructions | 863 744.00 | 429 514.00 | 434 231.00 | 863 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 787.00 | 247 318.00 | 54 469.00 | 301 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 743.00 | 175 838.00 | 375 905.00 | 551 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 642.00 | 860 483.00 | 954 159.00 | 1 814 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 113.00 | 5 529.00 | 56 584.00 | 62 113.00 |
BZ Autres créances | 1 458 570.00 | | 1 458 570.00 | 1 458 570.00 |
CF Disponibilités | 298 327.00 | | 298 327.00 | 298 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 774.00 | 5 529.00 | 1 862 245.00 | 1 867 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 416.00 | 866 012.00 | 2 816 404.00 | 3 682 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 243 040.00 | 810 568.00 | | 1 243 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 228.00 | 432 472.00 | | 561 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 598.00 | 10 542.00 | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 766.00 | 1 296 482.00 | | 1 856 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 318 932.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 17 862.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 437.00 | 277 233.00 | | 268 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 518.00 | 337 238.00 | | 411 518.00 |
EA Autres dettes | 274 213.00 | 216 119.00 | | 274 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 638.00 | 1 167 385.00 | | 959 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 404.00 | 2 463 866.00 | | 2 816 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 187.00 | 1 149 522.00 | | 775 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 975.00 | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 3 996 630.00 | | 3 996 630.00 | 3 996 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 626.00 | | 3 996 626.00 | 3 996 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 317.00 | 65 175.00 | | 60 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 863.00 | 29 175.00 | | 6 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | 786.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | 29 961.00 | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | 24 619.00 | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 26 882.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | 3 079.00 | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 466.00 | 138 918.00 | | 230 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 907.00 | 3 824 291.00 | | 4 115 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 679.00 | 3 391 820.00 | | 3 554 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 228.00 | 432 472.00 | | 561 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 954.00 | | 477 346.00 | 1 577 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 658.00 | 1 814 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 416.00 | 9 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 241.00 | 1 774 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | 870.00 | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 634.00 | | 470 075.00 | 1 538 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | 6 401.00 | 24 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 974.00 | 74 290.00 | 24 782.00 | 810 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 647.00 | 1 583.00 | 6 416.00 | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 327.00 | 72 707.00 | 18 365.00 | 798 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 826.00 | 5 346.00 | 8 643.00 | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | 5 346.00 | 8 643.00 | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 826.00 | 5 346.00 | 8 643.00 | 8 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 346.00 | 8 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 437.00 | 268 437.00 | | 268 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 213.00 | 89 958.00 | 75 750.00 | 274 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UP Prêts | 31 147.00 | 6 401.00 | 24 746.00 | 31 147.00 |
UX Autres créances clients | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 883.00 | 1 383 883.00 | | 1 383 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 931.00 | | | 317 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 711.00 | 1 565 964.00 | 24 746.00 | 1 590 711.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 441.00 | 775 186.00 | 75 750.00 | 959 441.00 |