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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 211.00 | 15 431.00 | 1 780.00 | 17 211.00 |
AN Terrains | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
AP Constructions | 863 744.00 | 359 530.00 | 504 214.00 | 863 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 079.00 | 238 670.00 | 56 408.00 | 295 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 935.00 | 156 927.00 | 143 008.00 | 299 935.00 |
BF Prêts | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 742.00 | 770 559.00 | 781 183.00 | 1 551 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 595.00 | 68 360.00 | 117 235.00 | 185 595.00 |
BZ Autres créances | 949 289.00 | | 949 289.00 | 949 289.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 185 108.00 | | 185 108.00 | 185 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 174.00 | 68 360.00 | 1 275 813.00 | 1 344 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 916.00 | 838 919.00 | 2 056 997.00 | 2 895 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 453 668.00 | | | 453 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 900.00 | 453 668.00 | | 356 900.00 |
DL TOTAL (I) | 853 468.00 | 496 568.00 | | 853 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 294.00 | 422 525.00 | | 371 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 953.00 | 6 761.00 | | 27 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 796.00 | 348 864.00 | | 331 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 018.00 | 428 402.00 | | 300 018.00 |
EA Autres dettes | 172 468.00 | 231 910.00 | | 172 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 529.00 | 1 438 898.00 | | 1 203 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 997.00 | 1 935 467.00 | | 2 056 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 576.00 | 1 066 010.00 | | 1 175 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 1 075.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 3 646 999.00 | | 3 646 999.00 | 3 646 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 048.00 | | 3 647 048.00 | 3 647 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 721.00 | 53 589.00 | | 98 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 625.00 | 76 365.00 | | 8 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 202 513.00 | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 13 540.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 13 540.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | 188 972.00 | | 6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 433.00 | 188 560.00 | | 136 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 881.00 | 4 109 726.00 | | 3 813 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 981.00 | 3 656 058.00 | | 3 456 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 900.00 | 453 668.00 | | 356 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 168.00 | | 55 603.00 | 1 515 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 030.00 | 1 551 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 030.00 | 1 515 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | 2 300.00 | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 704.00 | | 47 277.00 | 1 487 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | 6 026.00 | 12 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 319.00 | 76 944.00 | 18 705.00 | 712 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 519.00 | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 407.00 | 76 424.00 | 18 705.00 | 697 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 331.00 | 15 900.00 | 51 871.00 | 104 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 331.00 | 15 900.00 | 51 871.00 | 104 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 331.00 | 15 900.00 | 51 871.00 | 104 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | 51 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 795.00 | 331 795.00 | | 331 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 467.00 | 172 467.00 | | 172 467.00 |
UP Prêts | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
UX Autres créances clients | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
VB T. V. A. | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VC Groupe et associés | 761 074.00 | | | 761 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 445.00 | 370 445.00 | | 370 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -51 004.00 | | | -51 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 051.00 | 1 176 051.00 | | 1 176 051.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 576.00 | 1 175 576.00 | | 1 175 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |