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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 573.00 | 12 647.00 | 1 926.00 | 14 573.00 |
AN Terrains | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
AP Constructions | 863 744.00 | 398 901.00 | 464 843.00 | 863 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 451.00 | 237 881.00 | 55 570.00 | 293 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 391.00 | 161 546.00 | 160 845.00 | 322 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BF Prêts | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 954.00 | 810 975.00 | 766 979.00 | 1 577 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 691.00 | 8 827.00 | 89 864.00 | 98 691.00 |
BZ Autres créances | 1 399 299.00 | | 1 399 299.00 | 1 399 299.00 |
CF Disponibilités | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 715.00 | 8 827.00 | 1 696 887.00 | 1 705 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 668.00 | 819 802.00 | 2 463 866.00 | 3 283 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 810 568.00 | 453 668.00 | | 810 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 472.00 | 356 900.00 | | 432 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 482.00 | 853 468.00 | | 1 296 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 932.00 | 371 294.00 | | 318 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 862.00 | 27 953.00 | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 233.00 | 331 796.00 | | 277 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 238.00 | 300 018.00 | | 337 238.00 |
EA Autres dettes | 216 119.00 | 172 468.00 | | 216 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 385.00 | 1 203 529.00 | | 1 167 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 866.00 | 2 056 997.00 | | 2 463 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 522.00 | 1 175 576.00 | | 1 149 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 849.00 | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 3 647 800.00 | | 3 647 800.00 | 3 647 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 955.00 | | 3 647 955.00 | 3 647 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 175.00 | 98 721.00 | | 65 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 175.00 | 8 625.00 | | 29 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 961.00 | 8 625.00 | | 29 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 619.00 | 1 986.00 | | 24 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | 326.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 882.00 | 2 311.00 | | 26 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | 6 313.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 918.00 | 136 433.00 | | 138 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 291.00 | 3 813 881.00 | | 3 824 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 820.00 | 3 456 981.00 | | 3 391 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 472.00 | 356 900.00 | | 432 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 741.00 | | 72 583.00 | 1 551 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 370.00 | 1 577 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 638.00 | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 732.00 | 1 538 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 211.00 | | 1 000.00 | 17 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 951.00 | | 65 415.00 | 1 515 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | 6 167.00 | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 558.00 | 81 051.00 | 40 635.00 | 770 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 854.00 | 3 638.00 | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 127.00 | 80 197.00 | 36 997.00 | 755 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 360.00 | 6 004.00 | 65 537.00 | 68 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 360.00 | 6 004.00 | 65 537.00 | 68 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 360.00 | 6 004.00 | 65 537.00 | 68 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 004.00 | 65 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 233.00 | 277 233.00 | | 277 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 119.00 | 216 119.00 | | 216 119.00 |
UP Prêts | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 945.00 | 1 336 945.00 | | 1 336 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 956.00 | 317 956.00 | | 317 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 781.00 | | | 387 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 441.00 | 1 536 694.00 | 24 746.00 | 1 561 441.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 522.00 | 1 149 522.00 | | 1 149 522.00 |