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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 333.00 | 395 505.00 | 338 827.00 | 734 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 589.00 | 438 046.00 | 356 542.00 | 794 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 552.00 | | 673 552.00 | 673 552.00 |
CF Disponibilités | 360 877.00 | | 360 877.00 | 360 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 359.00 | | 1 169 359.00 | 1 169 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 949.00 | 438 046.00 | 1 525 902.00 | 1 963 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 461.00 | -409 761.00 | | -335 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 549.00 | 554 300.00 | | 933 549.00 |
DL TOTAL (I) | 642 088.00 | 188 538.00 | | 642 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 803.00 | 393 119.00 | | 328 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770.00 | 10 792.00 | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 25 434.00 | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 537.00 | 263 418.00 | | 353 537.00 |
EA Autres dettes | 138 883.00 | 10 994.00 | | 138 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 814.00 | 703 758.00 | | 883 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 902.00 | 892 297.00 | | 1 525 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 554.00 | 703 759.00 | | 621 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 173.00 | | 2 783 173.00 | 2 783 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 617 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 441.00 | 257 984.00 | | 448 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 042.00 | 2 367 695.00 | | 2 795 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 493.00 | 1 813 395.00 | | 1 861 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 549.00 | 554 300.00 | | 933 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 194.00 | | 20 396.00 | 774 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 997.00 | | 20 396.00 | 747 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 618.00 | 74 428.00 | | 363 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 137.00 | 74 428.00 | | 355 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 846.00 | 174 846.00 | | 174 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
UX Autres créances clients | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 804.00 | 66 543.00 | 256 680.00 | 328 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 645.00 | 134 930.00 | 17 715.00 | 152 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 815.00 | 621 554.00 | 256 680.00 | 883 815.00 |