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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 888.00 | | 3 502 888.00 | 3 502 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
CF Disponibilités | 1 417 197.00 | | 1 417 197.00 | 1 417 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 346.00 | | 1 607 346.00 | 1 607 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 234.00 | | 5 110 234.00 | 5 110 234.00 |
CU Autres participations | 3 502 888.00 | | 3 502 888.00 | 3 502 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 400.00 | | | 1 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
DG Autres réserves | 469 586.00 | | | 469 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 592.00 | | | 2 032 592.00 |
DK Provisions réglementées | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 590.00 | | | 4 154 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 976.00 | | | 823 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 644.00 | | | 955 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 234.00 | | | 5 110 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 692.00 | | | 543 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 000.00 | | | 2 084 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 592.00 | | | 2 032 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 888.00 | | | 3 502 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 888.00 | | | 3 502 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394.00 | 578.00 | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 578.00 | | 1 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 934.00 | 411 982.00 | 411 952.00 | 823 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 871.00 | | | 402 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 149.00 | 190 149.00 | | 190 149.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 644.00 | 543 692.00 | 411 952.00 | 955 644.00 |