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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 10 932.00 | 3 333.00 | 14 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 208.00 | 34 758.00 | 449.00 | 35 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 649.00 | 596 085.00 | 390 564.00 | 986 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 839.00 | 641 777.00 | 412 062.00 | 1 053 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 794.00 | 19 130.00 | 70 664.00 | 89 794.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 511.00 | | 490 511.00 | 490 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 943.00 | 19 130.00 | 584 812.00 | 603 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 782.00 | 660 907.00 | 996 875.00 | 1 657 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 444.00 | -443 911.00 | | -429 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 816.00 | 744 467.00 | | 805 816.00 |
DL TOTAL (I) | 420 371.00 | 344 555.00 | | 420 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 459.00 | 262 260.00 | | 360 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785.00 | 14 785.00 | | 15 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 56 666.00 | | 26 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 889.00 | 222 312.00 | | 139 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 421.00 | | |
EA Autres dettes | 34 233.00 | 79 661.00 | | 34 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 504.00 | 645 107.00 | | 576 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 875.00 | 989 662.00 | | 996 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 504.00 | 451 695.00 | | 576 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 689 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 689 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 398 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 755.00 | 352 365.00 | | 349 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 160.00 | 2 465 791.00 | | 2 691 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 344.00 | 1 721 324.00 | | 1 885 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 816.00 | 744 467.00 | | 805 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 991.00 | | 25 849.00 | 1 027 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 009.00 | | 25 849.00 | 996 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 491.00 | 114 286.00 | | 527 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 1 928.00 | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 487.00 | 112 357.00 | | 518 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 130.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 19 130.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 19 130.00 | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
UX Autres créances clients | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 460.00 | 89 943.00 | 247 841.00 | 360 460.00 |
VI Groupe et associés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 946.00 | 130 946.00 | | 130 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 155.00 | 112 440.00 | 17 715.00 | 130 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 504.00 | 305 988.00 | 247 841.00 | 576 504.00 |