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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 007.00 | 26 834.00 | 173.00 | 27 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 966.00 | 37 077.00 | 889.00 | 37 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 234.00 | 1 089 493.00 | 328 740.00 | 1 418 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 501.00 | 1 153 405.00 | 385 096.00 | 1 538 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 1 885 485.00 | | 1 885 485.00 | 1 885 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 111.00 | | 2 039 111.00 | 2 039 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 613.00 | 1 153 405.00 | 2 424 207.00 | 3 577 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 209.00 | 25 817.00 | | -598 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 739.00 | 1 072 972.00 | | 1 829 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 529.00 | 1 142 790.00 | | 1 275 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 871.00 | 259 787.00 | | 310 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 24 757.00 | | 37 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 087.00 | | | 437 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
EA Autres dettes | 269 970.00 | 84 648.00 | | 269 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 678.00 | 387 294.00 | | 1 148 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 207.00 | 1 530 084.00 | | 2 424 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 437 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 437 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 279 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 841 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 245.00 | 380 888.00 | | 604 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 916.00 | 3 379 015.00 | | 4 437 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 177.00 | 2 306 042.00 | | 2 608 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 739.00 | 1 072 972.00 | | 1 829 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 847.00 | | 152 655.00 | 1 385 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 125.00 | | 152 655.00 | 1 335 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 628.00 | 87 778.00 | | 1 065 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 939.00 | 3 895.00 | | 22 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 688.00 | 83 882.00 | | 1 042 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 593.00 | 244 593.00 | | 244 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 970.00 | 269 970.00 | | 269 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
UX Autres créances clients | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 871.00 | 76 647.00 | 199 574.00 | 310 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 494.00 | 192 494.00 | | 192 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 349.00 | 152 634.00 | 23 715.00 | 176 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 679.00 | 914 455.00 | 199 574.00 | 1 148 679.00 |