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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 007.00 | 22 939.00 | 4 068.00 | 27 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 966.00 | 36 266.00 | 1 700.00 | 37 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 158.00 | 1 006 421.00 | 290 736.00 | 1 297 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 847.00 | 1 065 627.00 | 320 219.00 | 1 385 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 1 095 533.00 | | 1 095 533.00 | 1 095 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 864.00 | | 1 209 864.00 | 1 209 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 711.00 | 1 065 627.00 | 1 530 084.00 | 2 595 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 817.00 | -553 924.00 | | 25 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 972.00 | 1 079 742.00 | | 1 072 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 790.00 | 569 817.00 | | 1 142 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 787.00 | 381 247.00 | | 259 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | 35 826.00 | | 24 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 301 496.00 | | |
EA Autres dettes | 84 648.00 | 96 751.00 | | 84 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 294.00 | 833 421.00 | | 387 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 084.00 | 1 403 239.00 | | 1 530 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 375 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 375 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 676 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 888.00 | 413 017.00 | | 380 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 015.00 | 3 374 893.00 | | 3 379 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 042.00 | 2 295 150.00 | | 2 306 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 972.00 | 1 079 742.00 | | 1 072 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 581.00 | | 6 266.00 | 1 379 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 859.00 | | 6 266.00 | 1 328 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 616.00 | 141 011.00 | | 924 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 4 247.00 | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 924.00 | 136 765.00 | | 905 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
UX Autres créances clients | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 787.00 | 66 206.00 | 181 623.00 | 259 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 055.00 | 113 340.00 | 23 715.00 | 137 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 294.00 | 193 713.00 | 181 623.00 | 387 294.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |