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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 9 004.00 | 5 262.00 | 14 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 208.00 | 34 184.00 | 1 024.00 | 35 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 800.00 | 484 302.00 | 476 498.00 | 960 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 990.00 | 527 491.00 | 500 499.00 | 1 027 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BZ Autres créances | 110 083.00 | | 110 083.00 | 110 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 744.00 | 349.00 | 142 395.00 | 142 744.00 |
CF Disponibilités | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 512.00 | 349.00 | 489 162.00 | 489 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 503.00 | 527 840.00 | 989 662.00 | 1 517 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 911.00 | -335 461.00 | | -443 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 467.00 | 933 549.00 | | 744 467.00 |
DL TOTAL (I) | 344 555.00 | 642 088.00 | | 344 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 260.00 | 328 803.00 | | 262 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 785.00 | 15 770.00 | | 14 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 46 820.00 | | 56 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 312.00 | 353 537.00 | | 222 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EA Autres dettes | 79 661.00 | 138 883.00 | | 79 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 107.00 | 883 814.00 | | 645 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 662.00 | 1 525 902.00 | | 989 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 695.00 | 621 554.00 | | 451 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 465 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 442 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 365.00 | 448 441.00 | | 352 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 791.00 | 2 795 042.00 | | 2 465 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 324.00 | 1 861 493.00 | | 1 721 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 467.00 | 933 549.00 | | 744 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 589.00 | | 233 402.00 | 794 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 5 785.00 | 8 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 393.00 | | 227 616.00 | 768 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 047.00 | 89 445.00 | | 438 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 523.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 565.00 | 88 921.00 | | 429 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
UX Autres créances clients | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 260.00 | 68 848.00 | 193 412.00 | 262 260.00 |
VI Groupe et associés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 312.00 | 222 312.00 | | 222 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 618.00 | 201 903.00 | 17 715.00 | 219 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 107.00 | 451 695.00 | 193 412.00 | 645 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |