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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 7 567.00 | 16 433.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 986.00 | 261 990.00 | 517 996.00 | 779 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 918.00 | 241 117.00 | 60 801.00 | 301 918.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 794.00 | 511 488.00 | 596 307.00 | 1 107 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 201 542.00 | | 201 542.00 | 201 542.00 |
CF Disponibilités | 272 484.00 | | 272 484.00 | 272 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 362.00 | | 501 362.00 | 501 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 156.00 | 511 488.00 | 1 097 668.00 | 1 609 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 621.00 | 44 814.00 | | 63 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 044.00 | 167 527.00 | | 203 044.00 |
DL TOTAL (I) | 275 465.00 | 221 141.00 | | 275 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 115.00 | 10 037.00 | | 286 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 635.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 380.00 | 126 035.00 | | 368 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 567.00 | 160 016.00 | | 164 567.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 123.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 203.00 | 296 847.00 | | 822 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 668.00 | 517 987.00 | | 1 097 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 752.00 | | 529 848.00 | 849 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 807.00 | 1 107 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 595.00 | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 411.00 | 1 105 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 467.00 | | 529 848.00 | 840 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 220.00 | 86 615.00 | 267 348.00 | 692 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 113.00 | 5 595.00 | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 924.00 | 86 502.00 | 261 752.00 | 685 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 380.00 | 368 380.00 | | 368 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VC Groupe et associés | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 115.00 | 41 891.00 | 171 169.00 | 286 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VP Divers | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 675.00 | 210 599.00 | 76.00 | 210 675.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 203.00 | 577 979.00 | 171 169.00 | 822 203.00 |