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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 9 967.00 | 14 033.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 341.00 | 358 622.00 | 452 719.00 | 811 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 189.00 | 263 869.00 | 42 321.00 | 306 189.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 971.00 | 633 272.00 | 514 699.00 | 1 147 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 201 986.00 | | 201 986.00 | 201 986.00 |
CF Disponibilités | 314 681.00 | | 314 681.00 | 314 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 380.00 | | 551 380.00 | 551 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 351.00 | 633 272.00 | 1 066 079.00 | 1 699 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 313.00 | 63 621.00 | | 101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 643.00 | 203 044.00 | | 185 643.00 |
DL TOTAL (I) | 295 756.00 | 275 465.00 | | 295 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162.00 | | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 295.00 | 286 115.00 | | 439 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 2 117.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 535.00 | 368 380.00 | | 135 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 279.00 | 164 567.00 | | 193 279.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 323.00 | 822 203.00 | | 770 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 079.00 | 1 097 668.00 | | 1 066 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 794.00 | | 41 227.00 | 1 107 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 5 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 147 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -400.00 | 1 141 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 904.00 | | 35 227.00 | 1 105 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 6 000.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 488.00 | 121 784.00 | | 511 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 674.00 | 121 784.00 | | 510 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 535.00 | 135 535.00 | | 135 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 1 800.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VC Groupe et associés | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 295.00 | 72 355.00 | 295 649.00 | 439 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
VP Divers | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 686.00 | 214 860.00 | 3 826.00 | 218 686.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 323.00 | 403 384.00 | 295 649.00 | 770 323.00 |