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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 14 767.00 | 9 233.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 823.00 | 563 034.00 | 426 789.00 | 989 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 118.00 | 304 164.00 | 16 954.00 | 321 118.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 782.00 | 882 779.00 | 455 003.00 | 1 337 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
CF Disponibilités | 554 552.00 | | 554 552.00 | 554 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 712.00 | | 717 712.00 | 717 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 494.00 | 882 779.00 | 1 172 715.00 | 2 055 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 236.00 | 163 671.00 | | 158 236.00 |
DL TOTAL (I) | 268 349.00 | 273 784.00 | | 268 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152.00 | 136.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 513.00 | 413 045.00 | | 395 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 427.00 | 8 521.00 | | 173 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 100.00 | 164 011.00 | | 135 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 074.00 | 206 321.00 | | 200 074.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 366.00 | 792 034.00 | | 904 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 715.00 | 1 065 819.00 | | 1 172 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 427.00 | | | 173 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 246.00 | | 63 336.00 | 1 276 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 026.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 1 337 782.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 606.00 | | 63 336.00 | 1 271 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 872.00 | 127 907.00 | | 754 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 058.00 | 127 907.00 | | 754 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 513.00 | 96 071.00 | 299 442.00 | 395 513.00 |
VI Groupe et associés | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 637.00 | 137 611.00 | 2 026.00 | 139 637.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 366.00 | 604 924.00 | 299 442.00 | 904 366.00 |