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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 19 567.00 | 4 433.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 660.00 | 685 320.00 | 716 340.00 | 1 401 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 122.00 | 201 389.00 | 12 732.00 | 214 122.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 471.00 | 907 090.00 | 734 382.00 | 1 641 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 829.00 | | 415 829.00 | 415 829.00 |
CF Disponibilités | 1 106 630.00 | | 1 106 630.00 | 1 106 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 786.00 | | 1 740 786.00 | 1 740 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 258.00 | 907 090.00 | 2 475 168.00 | 3 382 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 405.00 | 101 313.00 | | 106 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 377.00 | 5 092.00 | | 480 377.00 |
DL TOTAL (I) | 595 582.00 | 115 205.00 | | 595 582.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166.00 | 3 511.00 | | 3 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166.00 | 3 511.00 | | 3 166.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 361.00 | 823 534.00 | | 1 263 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 873.00 | 283 348.00 | | 286 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 632.00 | 151 564.00 | | 114 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 329.00 | 171 999.00 | | 210 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 421.00 | 1 430 446.00 | | 1 876 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 168.00 | 1 549 161.00 | | 2 475 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 534.00 | | 22 417.00 | 1 949 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 876.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 330 329.00 | 1 641 471.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 329.00 | 1 639 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 694.00 | | 22 417.00 | 1 947 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 945.00 | 204 226.00 | 329 081.00 | 1 031 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 131.00 | 204 226.00 | 329 081.00 | 1 031 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511.00 | 3 166.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 3 166.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 166.00 | 3 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 714.00 | 673 286.00 | 504 923.00 | 1 263 714.00 |
VI Groupe et associés | 286 873.00 | 286 873.00 | | 286 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 841.00 | | | 544 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 269.00 | 195 393.00 | 876.00 | 196 269.00 |
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 773.00 | 1 286 345.00 | 504 923.00 | 1 876 773.00 |