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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 12 367.00 | 11 633.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 973.00 | 454 393.00 | 479 580.00 | 933 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 632.00 | 287 298.00 | 26 335.00 | 313 632.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 246.00 | 754 872.00 | 521 374.00 | 1 276 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 178 105.00 | | 178 105.00 | 178 105.00 |
CF Disponibilités | 336 752.00 | | 336 752.00 | 336 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 445.00 | | 544 445.00 | 544 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 690.00 | 754 872.00 | 1 065 819.00 | 1 820 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 671.00 | 185 643.00 | | 163 671.00 |
DL TOTAL (I) | 273 784.00 | 295 756.00 | | 273 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | 162.00 | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 045.00 | 439 295.00 | | 413 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 1 028.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 011.00 | 135 535.00 | | 164 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 321.00 | 193 279.00 | | 206 321.00 |
EA Autres dettes | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 034.00 | 770 323.00 | | 792 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 819.00 | 1 066 079.00 | | 1 065 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 971.00 | | 130 075.00 | 1 147 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 3 826.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 1 276 246.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 531.00 | | 130 075.00 | 1 141 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 272.00 | 121 600.00 | | 633 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 458.00 | 121 600.00 | | 632 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 011.00 | 164 011.00 | | 164 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 1 800.00 | 1 950.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 045.00 | 82 193.00 | 320 321.00 | 413 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VP Divers | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 872.00 | 186 846.00 | 2 026.00 | 188 872.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 034.00 | 461 182.00 | 320 321.00 | 792 034.00 |