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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 17 167.00 | 6 833.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 647.00 | 701 745.00 | 890 901.00 | 1 592 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 047.00 | 312 219.00 | 18 828.00 | 331 047.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 534.00 | 1 031 945.00 | 917 589.00 | 1 949 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CF Disponibilités | 400 137.00 | | 400 137.00 | 400 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 573.00 | | 631 573.00 | 631 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 107.00 | 1 031 945.00 | 1 549 161.00 | 2 581 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | 158 236.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 115 205.00 | 268 349.00 | | 115 205.00 |
DP Provisions pour risques | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 534.00 | 395 513.00 | | 823 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 348.00 | 173 427.00 | | 283 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 564.00 | 135 100.00 | | 151 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 999.00 | 200 074.00 | | 171 999.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 446.00 | 904 366.00 | | 1 430 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 161.00 | 1 172 715.00 | | 1 549 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 782.00 | | 613 552.00 | 1 337 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 026.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 1 949 534.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 941.00 | | 612 752.00 | 1 334 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 800.00 | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 779.00 | 149 166.00 | | 882 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 965.00 | 149 166.00 | | 881 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 511.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 534.00 | 35 417.00 | 788 117.00 | 823 534.00 |
VI Groupe et associés | 283 348.00 | 283 348.00 | | 283 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 546.00 | 206 670.00 | 876.00 | 207 546.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 446.00 | 642 329.00 | 788 117.00 | 1 430 446.00 |