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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 142.00 | 39 137.00 | 11 005.00 | 50 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 271.00 | 39 266.00 | 11 005.00 | 50 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 755.00 | 80.00 | 7 675.00 | 7 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 493.00 | 80.00 | 44 413.00 | 44 493.00 |
110 Total général Actif | 94 765.00 | 39 346.00 | 55 419.00 | 94 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 272.00 | 137 575.00 | | 144 272.00 |
230 Autres produits | 1 442.00 | 1.00 | | 1 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 713.00 | 137 576.00 | | 145 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 172.00 | 45 209.00 | | 51 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | -25.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 37 284.00 | 34 067.00 | | 37 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 5 418.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 243.00 | 29 710.00 | | 33 243.00 |
252 Charges sociales | 15 633.00 | 18 567.00 | | 15 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | 3 888.00 | | 3 635.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 152.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 261.00 | 137 065.00 | | 144 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 452.00 | 511.00 | | 1 452.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 492.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | 16.00 | | 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 456.00 | | | 12 456.00 |