| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 142.00 | 46 264.00 | 3 879.00 | 50 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 271.00 | 46 393.00 | 3 879.00 | 50 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | 80.00 | 2 076.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 101.00 | 80.00 | 38 021.00 | 38 101.00 |
110 Total général Actif | 88 372.00 | 46 473.00 | 41 899.00 | 88 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 620.00 | 126 413.00 | | 128 620.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 610.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 624.00 | 128 022.00 | | 128 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 289.00 | 39 804.00 | | 50 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 28 021.00 | 42 247.00 | | 28 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 2 308.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 850.00 | 25 869.00 | | 36 850.00 |
252 Charges sociales | 6 382.00 | 13 403.00 | | 6 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | 3 635.00 | | 3 492.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 307.00 | 127 409.00 | | 127 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 318.00 | 613.00 | | 1 318.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 505.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 970.00 | 70.00 | | 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 659.00 | | | 13 659.00 |