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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 753.00 | 48 209.00 | 545.00 | 48 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 882.00 | 48 338.00 | 545.00 | 48 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 632.00 | 80.00 | 43 552.00 | 43 632.00 |
110 Total général Actif | 92 514.00 | 48 418.00 | 44 096.00 | 92 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 164.00 | 128 620.00 | | 124 164.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 175.00 | 128 624.00 | | 124 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 622.00 | 50 289.00 | | 35 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 230.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 30 839.00 | 28 021.00 | | 30 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 2 040.00 | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 981.00 | 36 850.00 | | 44 981.00 |
252 Charges sociales | 5 584.00 | 6 382.00 | | 5 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 3 492.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 573.00 | 127 307.00 | | 123 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 603.00 | 1 318.00 | | 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 348.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | 970.00 | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 744.00 | | | 10 744.00 |