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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 004.00 | 80.00 | 10 924.00 | 11 004.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 633.00 | 80.00 | 104 553.00 | 104 633.00 |
110 Total général Actif | 153 515.00 | 48 962.00 | 104 553.00 | 153 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 555.00 | 124 164.00 | | 138 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
230 Autres produits | 1 410.00 | 11.00 | | 1 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 569.00 | 124 175.00 | | 142 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 522.00 | 35 622.00 | | 35 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -200.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 28 296.00 | 30 839.00 | | 28 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 3 406.00 | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 421.00 | 44 981.00 | | 66 421.00 |
252 Charges sociales | 3 927.00 | 5 584.00 | | 3 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 3 334.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 438.00 | 123 573.00 | | 139 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 132.00 | 603.00 | | 3 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 98.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 119.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 403.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 081.00 | 178.00 | | 3 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 447.00 | | | 10 447.00 |