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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 142.00 | 42 772.00 | 7 370.00 | 50 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 271.00 | 42 901.00 | 7 370.00 | 50 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 214.00 | 80.00 | 36 134.00 | 36 214.00 |
110 Total général Actif | 86 486.00 | 42 981.00 | 43 505.00 | 86 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 413.00 | 144 272.00 | | 126 413.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | 1 442.00 | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 022.00 | 145 713.00 | | 128 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 804.00 | 51 172.00 | | 39 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -425.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 42 247.00 | 37 284.00 | | 42 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 3 715.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 869.00 | 33 243.00 | | 25 869.00 |
252 Charges sociales | 13 403.00 | 15 633.00 | | 13 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 409.00 | 144 261.00 | | 127 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 613.00 | 1 452.00 | | 613.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 534.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70.00 | 918.00 | | 70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |