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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 953.00 | 51 902.00 | 22 051.00 | 73 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 082.00 | 52 031.00 | 22 051.00 | 74 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | 80.00 | 5 403.00 | 5 483.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 961.00 | 80.00 | 53 881.00 | 53 961.00 |
110 Total général Actif | 128 043.00 | 52 111.00 | 75 932.00 | 128 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 530.00 | 138 555.00 | | 106 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 605.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 410.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 536.00 | 142 569.00 | | 106 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 927.00 | 35 522.00 | | 33 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 27 872.00 | 28 296.00 | | 27 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 4 672.00 | | 6 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 766.00 | 66 421.00 | | 28 766.00 |
252 Charges sociales | 5 162.00 | 3 927.00 | | 5 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 545.00 | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 582.00 | 139 438.00 | | 105 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 954.00 | 3 132.00 | | 954.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 137.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351.00 | 3 081.00 | | 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |