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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 680.00 | 536 443.00 | 266 237.00 | 802 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 371.00 | 549 942.00 | 297 429.00 | 847 371.00 |
BT Marchandises | 645 980.00 | 4 388.00 | 641 593.00 | 645 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 513.00 | 2 896.00 | 994 617.00 | 997 513.00 |
BZ Autres créances | 579 408.00 | | 579 408.00 | 579 408.00 |
CF Disponibilités | 472 850.00 | | 472 850.00 | 472 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 758.00 | 7 284.00 | 2 786 474.00 | 2 793 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 129.00 | 557 226.00 | 3 083 903.00 | 3 641 129.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 795 006.00 | | | 1 795 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 941.00 | | | 1 925 941.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 480.00 | | | 322 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 937.00 | | | 312 937.00 |
EA Autres dettes | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 962.00 | | | 1 132 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 903.00 | | | 3 083 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 067.00 | | | 887 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 837.00 | 4 388.00 | 11 837.00 | 11 837.00 |
6T Sur comptes clients | 5 949.00 | | 3 053.00 | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 785.00 | 4 388.00 | 14 890.00 | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | 4 388.00 | 14 890.00 | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 425.00 | 418 425.00 | | 418 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VP Divers | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 728.00 | 1 674 928.00 | 5 800.00 | 1 680 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 962.00 | 887 067.00 | 245 895.00 | 1 132 962.00 |