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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 4 638.00 | 799.00 | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261.00 | 28 729.00 | 11 532.00 | 40 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 067.00 | 238 001.00 | 74 066.00 | 312 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 956.00 | 271 368.00 | 117 589.00 | 388 956.00 |
BT Marchandises | 683 205.00 | 1 017.00 | 682 188.00 | 683 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 338.00 | 24 646.00 | 794 693.00 | 819 338.00 |
BZ Autres créances | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CF Disponibilités | 675 032.00 | | 675 032.00 | 675 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 850.00 | 25 663.00 | 2 246 187.00 | 2 271 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 806.00 | 297 030.00 | 2 363 776.00 | 2 660 806.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 424 781.00 | | | 1 424 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 653.00 | | | 143 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 146.00 | | | 1 615 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 484.00 | | | 298 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 341.00 | | | 292 341.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 630.00 | | | 748 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 776.00 | | | 2 363 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 408.00 | | | 738 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354 232.00 | 293 614.00 | 4 647 846.00 | 4 354 232.00 |
FG Production vendue services | 207 034.00 | 4 897.00 | 211 932.00 | 207 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 266.00 | 298 512.00 | 4 859 778.00 | 4 561 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 088.00 | | | 191 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 393.00 | | | 5 128 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 741.00 | | | 4 984 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 653.00 | | | 143 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 363.00 | 47 982.00 | 535 977.00 | 759 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | 1 243.00 | 2 378.00 | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 590.00 | 46 739.00 | 533 600.00 | 753 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 407.00 | 1 017.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
6T Sur comptes clients | 16 891.00 | 12 182.00 | 4 428.00 | 16 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 298.00 | 13 199.00 | 5 835.00 | 18 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 298.00 | 13 199.00 | 5 835.00 | 18 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 484.00 | 298 484.00 | | 298 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 341.00 | 292 341.00 | | 292 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 817.00 | 25 595.00 | 10 222.00 | 35 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 613.00 | 913 613.00 | | 913 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 413.00 | 913 613.00 | 5 800.00 | 919 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 630.00 | 738 408.00 | 10 222.00 | 748 630.00 |